投资者应采取何种策略进行操作交易?在进入市场正式开始进行实际操作之前,我们首先要对自己在市场中扮演何种角色进行定位,因为任何买卖行为如果不根据趋势的变化而调整投资策略,都是愚蠢的,并可能导致令人沮丧的失败。
实战中许多投资者在投机时并不了解自己在做什么,是否有能力进行投机性操作。投机性操作更多的具体体现方式是短线操作,而非频繁的或随意的买进、卖出。许多人喜欢短线交易,但是对于短线操作需要具备什么条件,适合什么时候展开,短线操作具有什么优点,又有什么实战制约,并不是很清楚。
下面我们简单对短线操作进行剖析。
短线操作,是指利用股价的强势涨升趋势和某上升阶段进行操作,通过快速周转资金,始终把资金投放在有快速上涨潜力的股票里面。
短线操作的优点
(1)追逐股价涨升的趋势,集中选股,重仓参与,能够最大限度提高资金利用率。
(2)及时追逐热点、转战于强势股票之中,从中获取最大的收益。例如,2007年金融、地产类股票是热点,有色金属、煤炭行业在一段时间内也曾是热点,积极参与这些热点,都有不菲的收益。
但2010年不一样了。受国家对房地产业的宏观调控,银行、地产这些曾经红得烫手的板块,被人避之唯恐不及。而一些受政策眷顾的行业,又成了新的热点。如医药业,在医改政策的推动下,医药股就有了良好的表现。
一致药业(000028)从2009年7月29日的最低价17. 31元,到2010年4月23日的最高价35. 36元,半年时间里,股价翻了一番。
(3)不参与股价短期调整,锁定风险。能使资金在盈利性、安全性和流动性三者之间达到和谐、统一。
(4)短线高手能做到赢的次数远大于输的次数,小亏大赚,积少成多,最终成为大赢家。
短线操作的缺陷
短线操作说起来容易,做起来很难,尤其是要出击迅速,脱手干脆利落,做到知行合一。因此,其实战制约因素也相当明显。
(1)贪心、优柔寡断之人不适合经常进行短线操作。
(2)资金管理上不太适合大资金操作,只适合较小的资金参与。
(3)不适合上班族之类看盘时间少的人操作。因为短线更多的是在盘中股价快速波动之时及时做出操作决定;如果没有充足的看盘时间,一旦贻误战机,将承受较大的套牢风险。
(4)由于操作周期很短,容易丢掉原本骑上的大黑马,因此,心态控制也非常关键,不能因此而后悔,影响了正常的操作心态。
(5)短线操作绝对不是随意追涨,有时候盲目追高的风险也很大,应尽量避免当日被深套的局面出现。
短线卖出技巧是什么?
一： 预测全天成交量
市场有种说法：量价关系，如同水与船的关系，水涨而船高。而能够导致股价上涨的唯一因素，肯定是主力资金的推动。所以，有足够增量资金进场，股价是可以拉升的。 一般情况下，股民可用的一个公式是：已有成交量(成交股数)×(240分钟÷前市9：30到看盘时为止的分钟数)。当天预测成交量比上一交易日越大，则增量资金进场的可能性越大。使用这个公式时要注意，往往时间越靠前，则越是偏大于当天实际成交量。一般采用前15分钟、30分钟、45分钟等三个时段的成交量来预测全天的成交量，过早则失真，过晚则失去了预测的意义。
二：看股价同大盘波动关系
如果股价在形态上处于中低位，短线技术指标也处于中低位，同时，股价离开阻力位较远，则可能当天涨幅较大。 如果该股不管大盘当天的盘中涨跌，都在该股股价的小幅波动中横盘，则一旦拉起的瞬间，注意果断介入。 如果大盘急跌而该股横盘不动，成交萎缩，则一旦大盘企稳，拉升的可能性较大。
三： 看盘中有无连续大买单
如果个股盘中出现连续大买单，卖单相对较小，而且买单往往是以高于卖一价成交，拉升的时机也就到了。而且，买单委托价离卖一价越高，一般而言，拉升的机会越大。 值得注意的是，如果成交量明显放大，股价反而走低，则要高度警惕是不是机构大笔出货。这可以结合盘中有无大卖单研判。另外，高位放出大单，即使要急拉也是余波。
四： 大卖单被吃掉
个股交投清淡，也会出现较大卖单，如日成交在100万股以内的行情必定会有一些三四万股以上的单子出现，这是完全正常的。 值得注意的是，这些卖单的价位一旦离成交价比较近，就被主动性的买单吃掉，那么，这很可能是主力在吃货。为什么呢?因为股价拉升前，主力最不想别人在相对低位拿到筹码，所以，主力会尽可能多拿一些货。一旦股价拉升成功，那么这些相对低位买进的筹码就成为主力自己的获利盘。
五：盘中出现非市场性大单
如果在日成交100万股的行情中出现10万股、15万股甚至30万股以上的单子，而且不止一两次，同时，挂单的价位距离成交价较远，往往在第三价位以上，有时候还会撤单，有一种若有若无的感觉，那么这种单子可能是主力故意挂出来的单子。 既然主力在场内没走，那么股价或上涨或下跌，而不会是盘整。股价要上涨当然好，而即使主力准备诱多大量出货，其出货前也有可能做一波行情，拉开一个出货空间。
